| 2026-06-30 | |
| 收入 | 13,957,589.29 |
| 利息合计 | 43,354.62 |
| 其中：存款利息收入 | 43,354.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,239,065.87 |
| 其中：股票投资收益 | 11,081,819.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 157,246.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,671,356.32 |
| 其他收入 | 3,812.48 |
| 费用 | 324,451.14 |
| 管理人报酬 | 154,462.01 |
| 基金托管费 | 30,892.36 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 139,096.77 |
| 利润总额 | 13,633,138.15 |
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