基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF大成(159298) |
净值：
0.8159
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日增长率：
-3.64%
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累计净值：0.8159 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,540.00 | 31,888,189.40 | 17.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,400.00 | 29,427,216.00 | 15.72 |
| 300502 | 新易盛 | 52,460.00 | 20,406,940.00 | 10.90 |
| 300059 | 东方财富 | 540,600.00 | 9,617,274.00 | 5.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,816.00 | 6,992,808.32 | 3.73 |
| 300408 | 三环集团 | 52,600.00 | 6,171,558.00 | 3.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,300.00 | 5,530,890.00 | 2.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 62,660.00 | 5,168,823.40 | 2.76 |
| 300604 | 长川科技 | 19,000.00 | 4,556,010.00 | 2.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 84,700.00 | 4,395,930.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,376,850.61 | 84.58 | 85.38 |
| 金融业 | 13,268,082.00 | 7.09 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,555,149.00 | 4.04 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 2,206,656.00 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,872,818.00 | 1.00 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,496,010.60 | 0.80 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 639,551.00 | 0.34 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,223.70 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 25,321.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.07 | - | 1.01 | 187,238,104.61 |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 0.89 | 197,998,895.30 |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.01 | 254,655,610.16 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 0.99 | 440,925,698.06 |
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