基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF大成(159298) |
净值：
1.2710
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.2710 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,000.00 | 34,290,000.00 | 17.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,440.00 | 32,006,734.40 | 16.17 |
| 300502 | 新易盛 | 38,860.00 | 23,588,020.00 | 11.91 |
| 300059 | 东方财富 | 399,400.00 | 8,139,772.00 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,060.00 | 7,324,461.20 | 3.70 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,000.00 | 6,582,170.00 | 3.32 |
| 300408 | 三环集团 | 39,000.00 | 6,509,100.00 | 3.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 19,416.00 | 5,876,834.88 | 2.97 |
| 301308 | 江波龙 | 7,300.00 | 5,137,740.00 | 2.59 |
| 300604 | 长川科技 | 14,200.00 | 4,848,164.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,356,356.74 | 87.04 | 87.78 |
| 金融业 | 11,361,558.00 | 5.74 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,194,558.00 | 3.13 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 3,150,000.00 | 1.59 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,538,368.00 | 0.78 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,144,588.20 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 482,415.00 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,659.93 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 25,655.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 0.89 | 197,998,895.30 |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.01 | 254,655,610.16 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 0.99 | 440,925,698.06 |
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