创业板50ETF大成(159298)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
79,979,927.02 |
16,967,399.60 |
| 利息合计 |
4,677.31 |
21,301.74 |
| 其中：存款利息收入 |
4,677.31 |
21,301.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
40,357,994.32 |
14,187,499.18 |
| 其中：股票投资收益 |
39,115,357.90 |
13,939,327.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
9,881.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,242,636.42 |
238,290.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,605,658.29 |
2,754,823.85 |
| 其他收入 |
11,597.10 |
3,774.83 |
| 费用 |
413,126.67 |
373,276.48 |
| 管理人报酬 |
203,588.56 |
181,639.83 |
| 基金托管费 |
67,862.88 |
60,546.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,675.23 |
131,090.00 |
| 利润总额 |
79,566,800.35 |
16,594,123.12 |
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