基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF易方达(159299) |
净值：
0.6245
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：0.6245 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,666,913.00 | 47,444,382.27 | 10.74 |
| 300033 | 同花顺 | 230,973.00 | 45,515,539.38 | 10.30 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,376,256.00 | 26,699,366.40 | 6.04 |
| 300803 | 指南针 | 482,880.00 | 25,560,363.90 | 5.78 |
| 300339 | 润和软件 | 723,577.00 | 24,456,902.60 | 5.53 |
| 002065 | 东华软件 | 2,038,500.00 | 13,250,250.00 | 3.00 |
| 000997 | 新大陆 | 644,300.00 | 12,454,319.00 | 2.82 |
| 300085 | 银之杰 | 385,200.00 | 11,163,096.00 | 2.53 |
| 002152 | 广电运通 | 1,128,115.00 | 10,096,629.25 | 2.28 |
| 300773 | 拉卡拉 | 691,460.00 | 9,943,194.80 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,740,335.86 | 61.04 | 61.28 |
| 金融业 | 127,899,480.55 | 28.94 | 29.06 |
| 制造业 | 39,038,386.84 | 8.83 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 3,442,972.00 | 0.78 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,156.46 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.61 | - | 0.51 | 441,912,127.97 |
| 2026-06-30 | 99.75 | - | 0.41 | 485,753,799.19 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.61 | 184,837,199.82 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.62 | 271,670,558.96 |
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