基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF易方达(159299) |
净值：
0.6857
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.6857 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 65,395.00 | 19,520,407.50 | 10.56 |
| 300059 | 东方财富 | 917,700.00 | 17,244,093.00 | 9.33 |
| 600570 | 恒生电子 | 480,156.00 | 12,258,382.68 | 6.63 |
| 300803 | 指南针 | 113,700.00 | 11,060,736.00 | 5.98 |
| 300339 | 润和软件 | 252,400.00 | 9,788,072.00 | 5.30 |
| 002065 | 东华软件 | 711,000.00 | 5,659,560.00 | 3.06 |
| 300085 | 银之杰 | 134,300.00 | 5,040,279.00 | 2.73 |
| 000997 | 新大陆 | 224,700.00 | 4,516,470.00 | 2.44 |
| 002152 | 广电运通 | 393,515.00 | 4,474,265.55 | 2.42 |
| 300468 | 四方精创 | 134,500.00 | 4,041,725.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,391,057.01 | 61.89 | 62.15 |
| 金融业 | 51,766,080.50 | 28.01 | 28.13 |
| 制造业 | 16,368,076.45 | 8.86 | 8.89 |
| 批发和零售业 | 1,382,645.00 | 0.75 | 0.75 |
| 采矿业 | 107,573.96 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,150.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.61 | 184,837,199.82 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.62 | 271,670,558.96 |
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