基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证新能源电池ETF(159305) |
净值：
1.9022
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.9022 | 2026-01-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 165,219.00 | 26,762,173.62 | 14.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 230,000.00 | 20,930,000.00 | 11.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,800.00 | 16,803,600.00 | 9.38 |
| 002074 | 国轩高科 | 219,700.00 | 10,255,596.00 | 5.72 |
| 002837 | 英维克 | 118,500.00 | 9,477,630.00 | 5.29 |
| 002850 | 科达利 | 35,740.00 | 6,994,318.00 | 3.90 |
| 605117 | 德业股份 | 75,780.00 | 6,138,180.00 | 3.43 |
| 002335 | 科华数据 | 72,700.00 | 5,198,050.00 | 2.90 |
| 002444 | 巨星科技 | 142,100.00 | 4,372,417.00 | 2.44 |
| 300763 | 锦浪科技 | 44,400.00 | 4,110,108.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,434,394.99 | 95.10 | 96.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027,433.60 | 1.13 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,651,767.00 | 0.92 | 0.94 |
| 金融业 | 1,445,194.00 | 0.81 | 0.82 |
| 建筑业 | 521,100.00 | 0.29 | 0.30 |
| 采矿业 | 485,400.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.52 | - | 1.66 | 179,215,830.12 |
| 2025-06-30 | 98.27 | - | 1.80 | 43,357,329.36 |
| 2025-03-31 | 98.73 | 0.49 | 0.68 | 39,651,947.44 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.64 | 40,948,927.91 |
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