基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
储能电池ETF广发(159305) |
净值：
0.8548
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.7096 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 690,123.00 | 109,743,359.46 | 10.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,599,822.00 | 104,036,424.66 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,818.00 | 101,718,062.18 | 9.29 |
| 002851 | 麦格米特 | 460,998.00 | 77,069,645.64 | 7.04 |
| 002837 | 英维克 | 828,216.00 | 65,892,864.96 | 6.02 |
| 605117 | 德业股份 | 587,432.00 | 62,373,529.76 | 5.70 |
| 002850 | 科达利 | 212,819.00 | 40,286,636.70 | 3.68 |
| 688411 | 海博思创 | 121,772.00 | 35,460,006.40 | 3.24 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,213,000.00 | 33,369,630.00 | 3.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 397,580.00 | 32,939,503.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,072,048,659.45 | 97.91 | 98.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,907,950.30 | 1.18 | 1.19 |
| 建筑业 | 2,643,278.60 | 0.24 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,361.77 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 28,330.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.39 | - | 1.41 | 1,094,952,861.20 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.28 | 601,468,952.01 |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.72 | 246,631,895.41 |
| 2025-09-30 | 98.52 | - | 1.66 | 179,215,830.12 |
| 2025-06-30 | 98.27 | - | 1.80 | 43,357,329.36 |
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