基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证新能源电池ETF(159305) |
净值：
1.8623
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.8623 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,100.00 | 22,806,846.00 | 9.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 132,819.00 | 22,717,361.76 | 9.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 339,400.00 | 22,318,944.00 | 9.05 |
| 002837 | 英维克 | 177,000.00 | 18,919,530.00 | 7.67 |
| 002074 | 国轩高科 | 323,500.00 | 12,652,085.00 | 5.13 |
| 002851 | 麦格米特 | 122,900.00 | 11,069,603.00 | 4.49 |
| 300207 | 欣旺达 | 404,400.00 | 10,575,060.00 | 4.29 |
| 605117 | 德业股份 | 110,380.00 | 9,514,756.00 | 3.86 |
| 002850 | 科达利 | 52,940.00 | 8,357,108.40 | 3.39 |
| 688676 | 金盘科技 | 73,899.00 | 6,676,035.66 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,048,172.89 | 95.71 | 96.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,372,496.00 | 0.96 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,178,537.96 | 0.88 | 0.89 |
| 金融业 | 2,165,403.00 | 0.88 | 0.88 |
| 采矿业 | 1,473,464.04 | 0.60 | 0.60 |
| 建筑业 | 818,863.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.72 | 246,631,895.41 |
| 2025-09-30 | 98.52 | - | 1.66 | 179,215,830.12 |
| 2025-06-30 | 98.27 | - | 1.80 | 43,357,329.36 |
| 2025-03-31 | 98.73 | 0.49 | 0.68 | 39,651,947.44 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.64 | 40,948,927.91 |
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