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平安中证汽车零部件主题ETF(159306) |
净值：
1.4665
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.4665 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 46,500.00 | 3,502,845.00 | 9.04 |
| 002050 | 三花智控 | 55,100.00 | 3,047,581.00 | 7.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,400.00 | 2,551,938.00 | 6.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 21,300.00 | 1,643,934.00 | 4.24 |
| 300115 | 长盈精密 | 23,400.00 | 1,088,100.00 | 2.81 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 64,700.00 | 1,046,846.00 | 2.70 |
| 002920 | 德赛西威 | 7,300.00 | 878,190.00 | 2.27 |
| 002472 | 双环传动 | 16,600.00 | 787,006.00 | 2.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,800.00 | 786,240.00 | 2.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 38,800.00 | 776,000.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,739,260.80 | 94.80 | 96.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,953.00 | 3.87 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.67 | - | 0.63 | 38,756,596.16 |
| 2025-09-30 | 97.13 | - | 2.58 | 46,744,520.50 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.61 | 24,953,789.73 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 7.48 | 26,721,244.47 |
| 2024-12-31 | 91.77 | - | 8.71 | 17,118,093.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 马浩然 | 111 | 9.64 |
| 2024-05-08 | 2024-08-12 | 王仁增 | 96 | -16.26 |
| 2024-04-29 | 2026-01-19 | 钱晶 | 630 | 55.09 |
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