基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车零部件ETF平安(159306) |
净值：
1.0780
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：1.0780 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 39,100.00 | 2,029,290.00 | 8.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33,100.00 | 1,773,498.00 | 7.33 |
| 002050 | 三花智控 | 46,200.00 | 1,649,802.00 | 6.82 |
| 600105 | 永鼎股份 | 24,100.00 | 873,866.00 | 3.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 17,900.00 | 832,708.00 | 3.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 54,300.00 | 718,932.00 | 2.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 17,500.00 | 594,125.00 | 2.46 |
| 002472 | 双环传动 | 14,000.00 | 533,260.00 | 2.20 |
| 600741 | 华域汽车 | 32,500.00 | 499,850.00 | 2.07 |
| 002920 | 德赛西威 | 6,200.00 | 491,536.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,867,446.91 | 94.51 | 96.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841,333.00 | 3.48 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.99 | - | 1.49 | 24,195,716.45 |
| 2026-06-30 | 98.42 | - | 1.15 | 25,869,903.49 |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 0.29 | 28,450,787.69 |
| 2025-12-31 | 98.67 | - | 0.63 | 38,756,596.16 |
| 2025-09-30 | 97.13 | - | 2.58 | 46,744,520.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 马浩然 | 390 | -19.40 |
| 2024-05-08 | 2024-08-12 | 王仁增 | 96 | -16.26 |
| 2024-04-29 | 2026-01-19 | 钱晶 | 630 | 55.09 |
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