汽车零部件ETF平安(159306)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汽车零部件ETF平安(159306) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汽车零部件ETF平安(159306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,531,141.21	8,222,181.78	514,656.08	-6,722,998.10
利息合计	353.23	5,127.84	2,943.08	44,235.37
其中：存款利息收入	353.23	5,127.84	2,943.08	44,235.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,072,542.45	4,069,256.04	648,113.38	-7,580,767.92
其中：股票投资收益	1,867,433.92	3,724,659.52	432,711.20	-9,064,300.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,108.53	344,596.52	215,402.18	1,483,532.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,606,507.65	3,954,989.80	-132,675.36	739,229.79
其他收入	2,470.76	192,808.10	-3,725.02	74,304.66
费用	95,177.04	166,559.08	64,453.59	513,848.41
管理人报酬	79,180.82	138,564.20	53,593.79	247,510.10
基金托管费	15,836.22	27,712.88	10,718.80	49,502.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160.00	282.00	141.00	216,836.31
利润总额	-4,626,318.25	8,055,622.70	450,202.49	-7,236,846.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年