基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF广发(159320) |
净值：
0.6383
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.9149 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 2,134,100.00 | 129,497,188.00 | 13.91 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,101,300.00 | 120,416,142.00 | 12.94 |
| 600089 | 特变电工 | 3,504,390.00 | 78,848,775.00 | 8.47 |
| 002028 | 思源电气 | 443,769.00 | 76,772,037.00 | 8.25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,023,769.00 | 69,093,121.65 | 7.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 971,040.00 | 33,491,169.60 | 3.60 |
| 601179 | 中国西电 | 1,929,700.00 | 28,791,124.00 | 3.09 |
| 601126 | 四方股份 | 418,300.00 | 26,436,560.00 | 2.84 |
| 300001 | 特锐德 | 612,800.00 | 23,182,224.00 | 2.49 |
| 600353 | 旭光电子 | 416,700.00 | 19,001,520.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 820,631,294.48 | 88.15 | 88.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,286,945.65 | 9.05 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,321,953.28 | 1.65 | 1.65 |
| 金融业 | 5,596,812.00 | 0.60 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,896.14 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.51 | - | 1.16 | 930,914,629.18 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.13 | 909,864,751.23 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.94 | 121,830,108.06 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.50 | 44,796,303.92 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 8.06 | 29,411,355.24 |
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