基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生A股电网设备ETF(159320) |
净值：
1.9802
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.9802 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 528,590.00 | 11,745,269.80 | 9.64 |
| 600406 | 国电南瑞 | 513,669.00 | 11,547,279.12 | 9.48 |
| 002028 | 思源电气 | 74,000.00 | 11,439,660.00 | 9.39 |
| 600522 | 中天科技 | 403,200.00 | 7,305,984.00 | 6.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 273,200.00 | 6,756,236.00 | 5.55 |
| 600885 | 宏发股份 | 161,640.00 | 4,913,856.00 | 4.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 32,300.00 | 3,736,141.00 | 3.07 |
| 603606 | 东方电缆 | 61,000.00 | 3,644,750.00 | 2.99 |
| 688676 | 金盘科技 | 37,319.00 | 3,371,398.46 | 2.77 |
| 600577 | 精达股份 | 269,800.00 | 3,353,614.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,910,462.58 | 84.47 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,655,204.12 | 12.03 | 12.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,887,918.80 | 1.55 | 1.56 |
| 金融业 | 1,268,711.00 | 1.04 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.94 | 121,830,108.06 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.50 | 44,796,303.92 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 8.06 | 29,411,355.24 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.01 | 1.86 | 35,448,711.93 |
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