基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF广发(159320) |
净值：
0.5208
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.5624 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 1,905,700.00 | 104,546,702.00 | 10.95 |
| 600522 | 中天科技 | 2,812,200.00 | 87,543,786.00 | 9.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,722,469.00 | 83,830,001.88 | 8.78 |
| 600089 | 特变电工 | 4,423,590.00 | 76,616,578.80 | 8.03 |
| 002028 | 思源电气 | 604,489.00 | 72,816,744.94 | 7.63 |
| 601208 | 东材科技 | 832,300.00 | 40,133,506.00 | 4.20 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,195,540.00 | 40,086,456.20 | 4.20 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,106,600.00 | 27,609,670.00 | 2.89 |
| 601179 | 中国西电 | 2,375,800.00 | 27,583,038.00 | 2.89 |
| 300001 | 特锐德 | 759,600.00 | 26,191,008.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 838,766,441.73 | 87.88 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,051,792.92 | 9.75 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,680,084.64 | 0.91 | 0.92 |
| 金融业 | 7,274,150.00 | 0.76 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,464.08 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.34 | - | 0.95 | 954,456,560.69 |
| 2026-06-30 | 99.51 | - | 1.16 | 930,914,629.18 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.13 | 909,864,751.23 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.94 | 121,830,108.06 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.50 | 44,796,303.92 |
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