基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF广发(159320) |
净值：
2.2835
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日增长率：
-5.54%
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累计净值：2.2835 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 1,691,400.00 | 89,069,124.00 | 9.79 |
| 002028 | 思源电气 | 436,269.00 | 88,126,338.00 | 9.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,304,169.00 | 85,875,352.31 | 9.44 |
| 600089 | 特变电工 | 3,224,590.00 | 85,451,635.00 | 9.39 |
| 600522 | 中天科技 | 2,496,200.00 | 75,110,658.00 | 8.26 |
| 601179 | 中国西电 | 2,108,800.00 | 32,074,848.00 | 3.53 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,061,040.00 | 29,454,470.40 | 3.24 |
| 603606 | 东方电缆 | 377,100.00 | 22,829,634.00 | 2.51 |
| 600577 | 精达股份 | 1,866,700.00 | 22,101,728.00 | 2.43 |
| 601126 | 四方股份 | 457,100.00 | 19,691,868.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,319,703.20 | 85.10 | 85.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,297,858.31 | 11.68 | 11.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,751,420.25 | 1.84 | 1.85 |
| 金融业 | 8,339,298.00 | 0.92 | 0.92 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 1.13 | 909,864,751.23 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 2.94 | 121,830,108.06 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.50 | 44,796,303.92 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 8.06 | 29,411,355.24 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.01 | 1.86 | 35,448,711.93 |
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