电网设备ETF广发(159320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

电网设备ETF广发(159320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	176,551,209.27	19,311,196.50	2,172,868.50
利息合计	29,028.38	6,594.60	3,171.69
其中：存款利息收入	29,028.38	6,594.60	3,171.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	129,261,849.66	12,946,044.96	-93,480.68
其中：股票投资收益	124,243,585.52	12,381,723.03	-415,792.07
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	675.61	675.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,018,264.14	563,646.32	321,635.78
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	44,147,505.44	6,010,155.15	2,194,319.53
其他收入	3,112,825.79	348,401.79	68,857.96
费用	2,386,688.94	341,815.05	174,992.09
管理人报酬	2,042,992.59	256,366.25	93,330.77
基金托管费	204,299.25	25,636.56	9,333.08
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	139,397.10	59,812.24	72,328.24
利润总额	174,164,520.33	18,969,381.45	1,997,876.41

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