首页 > 基金> 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)
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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

(159329)
净值：
0.9518
日增长率：
0.07%
累计净值：0.9518 2026-02-06
  • 净值走势
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.95180.07%
2026-02-050.9511-1.48%
2026-02-040.9654-0.01%
2026-02-030.9655-0.02%
2026-02-020.9657-0.54%
2026-01-300.9709-0.01%
2026-01-290.9710-0.41%
2026-01-280.97500.30%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.22亿元 份额规模 14.8069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.44%
最近一月 6.54%
最近三月 -1.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.521,322,352,066.48
2025-09-30--24.551,620,902,355.00
2025-06-30--0.381,155,716,632.12
2025-03-31--0.57738,020,402.94
2024-12-31--1.78261,169,259.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思306-3.07
2024-07-052025-07-25罗文杰385-6.55
2024-07-052025-07-25潘水洋385-6.55
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