首页 > 基金> 沙特ETF南方(159329)
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沙特ETF南方

(159329)
净值：
0.9119
日增长率：
-0.56%
累计净值：0.9119 2026-06-25
  • 净值走势
沙特ETF南方(159329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-250.9119-0.56%
2026-06-240.9170-0.29%
2026-06-230.9197-0.29%
2026-06-220.9224-0.64%
2026-06-180.92830.31%
2026-06-170.9254-0.24%
2026-06-160.92760.60%
2026-06-150.92210.53%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.79亿元 份额规模 14.5769亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.77%
最近一月 -0.95%
最近三月 -2.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--0.181,379,320,605.92
2025-12-31--0.521,322,352,066.48
2025-09-30--24.551,620,902,355.00
2025-06-30--0.381,155,716,632.12
2025-03-31--0.57738,020,402.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思444-7.13
2024-07-052025-07-25罗文杰385-6.55
2024-07-052025-07-25潘水洋385-6.55
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