首页 > 基金> 沙特ETF南方(159329)
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沙特ETF南方

(159329)
净值：
0.9078
日增长率：
0.14%
累计净值：0.9078 2026-08-12
  • 净值走势
沙特ETF南方(159329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.90780.14%
2026-08-110.9065-0.01%
2026-08-100.90660.32%
2026-08-070.90370.16%
2026-08-060.9023-0.62%
2026-08-050.90790.27%
2026-08-040.90550.70%
2026-08-030.89922.32%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.14亿元 份额规模 12.4319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 1.38%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.28%
最近两年 -8.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--3.131,114,296,688.39
2026-03-31--0.181,379,320,605.92
2025-12-31--0.521,322,352,066.48
2025-09-30--24.551,620,902,355.00
2025-06-30--0.381,155,716,632.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思491-7.55
2024-07-052025-07-25罗文杰385-6.55
2024-07-052025-07-25潘水洋385-6.55
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