沙特ETF南方(159329)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,845,652.17 |
16,866,049.31 |
-3,220,016.73 |
-1,575,042.00 |
| 本期利润 |
17,341,310.04 |
-85,889,766.69 |
-58,741,114.00 |
4,444,899.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
-7.67 |
-8.22 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
-12.39 |
-7.20 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
-128,892,499.61 |
-158,337,121.52 |
-65,972,555.88 |
970,676.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,114,296,688.39 |
1,322,352,066.48 |
1,155,716,632.12 |
261,169,259.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.95 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.37 |
-10.69 |
-5.40 |
1.94 |
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