基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
净值：
1.3363
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3871 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,346,500.00 | 16,722,553.79 | 5.86 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,873,000.00 | 13,601,517.72 | 4.77 |
| 01988 | 民生银行 | 3,328,000.00 | 11,813,250.51 | 4.14 |
| 00551 | 裕元集团 | 772,000.00 | 11,135,654.86 | 3.91 |
| 01088 | 中国神华 | 310,500.00 | 10,881,452.63 | 3.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 540,000.00 | 10,388,836.44 | 3.64 |
| 01308 | 海丰国际 | 412,000.00 | 10,367,448.19 | 3.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 415,500.00 | 10,365,452.07 | 3.64 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,272,000.00 | 9,627,747.14 | 3.38 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,070,000.00 | 9,616,131.73 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 2.42 | 285,144,203.69 |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 0.49 | 220,100,717.05 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 10.34 | 99,048,546.57 |
| 2025-03-31 | 98.34 | - | 2.64 | 85,079,103.49 |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 120.52 | 157,354,631.96 |
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