红利港股ETF国泰(159331)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3095 |
1.3774 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3005 |
1.3684 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2960 |
1.3639 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3017 |
1.3696 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2782 |
1.3461 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2702 |
1.3381 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2738 |
1.3417 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2461 |
1.3140 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2442 |
1.3121 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2421 |
1.3100 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2338 |
1.3017 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2117 |
1.2796 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2056 |
1.2735 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2034 |
1.2713 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2161 |
1.2840 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1955 |
1.2634 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2049 |
1.2728 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1952 |
1.2601 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1793 |
1.2442 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1607 |
1.2256 |
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