基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科创ETF融通(159335) |
净值：
1.5436
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.5436 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 213,998.00 | 7,318,731.60 | 7.46 |
| 002916 | 深南电路 | 15,900.00 | 7,280,610.00 | 7.42 |
| 600406 | 国电南瑞 | 234,448.00 | 5,357,136.80 | 5.46 |
| 000657 | 中钨高新 | 53,230.00 | 5,095,175.60 | 5.20 |
| 601728 | 中国电信 | 906,500.00 | 4,704,735.00 | 4.80 |
| 600941 | 中国移动 | 52,763.00 | 4,544,477.19 | 4.63 |
| 000021 | 深科技 | 62,100.00 | 3,991,167.00 | 4.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 462,800.00 | 3,804,216.00 | 3.88 |
| 600050 | 中国联通 | 912,700.00 | 3,650,800.00 | 3.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,990.00 | 3,492,451.80 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,007,565.89 | 78.52 | 79.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,608,352.99 | 19.99 | 20.29 |
| 采矿业 | 15,181.68 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.53 | - | 1.90 | 98,076,107.02 |
| 2026-03-31 | 97.49 | - | 1.89 | 139,572,633.04 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.56 | 242,396,962.19 |
| 2025-09-30 | 98.63 | - | 1.92 | 240,311,534.43 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.62 | 308,586,176.42 |
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