基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科创ETF融通(159335) |
净值：
1.3623
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.3623 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 240,598.00 | 7,809,811.08 | 8.17 |
| 002916 | 深南电路 | 18,300.00 | 6,826,083.00 | 7.14 |
| 601728 | 中国电信 | 1,021,200.00 | 6,413,136.00 | 6.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | 264,048.00 | 5,946,360.96 | 6.22 |
| 600941 | 中国移动 | 60,163.00 | 5,763,615.40 | 6.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 522,000.00 | 4,661,460.00 | 4.88 |
| 600050 | 中国联通 | 1,027,700.00 | 4,347,171.00 | 4.55 |
| 600893 | 航发动力 | 88,904.00 | 3,454,809.44 | 3.61 |
| 600760 | 中航沈飞 | 73,600.00 | 3,211,168.00 | 3.36 |
| 000657 | 中钨高新 | 60,830.00 | 3,208,174.20 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,309,715.33 | 73.54 | 74.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,932,315.36 | 25.03 | 25.39 |
| 采矿业 | 14,984.04 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.59 | - | 1.55 | 95,604,702.22 |
| 2026-06-30 | 98.53 | - | 1.90 | 98,076,107.02 |
| 2026-03-31 | 97.49 | - | 1.89 | 139,572,633.04 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.56 | 242,396,962.19 |
| 2025-09-30 | 98.63 | - | 1.92 | 240,311,534.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-30 | - | 林丽娟 | 16 | -1.60 |
| 2024-08-22 | - | 何天翔 | 815 | 36.20 |
| 2024-08-22 | 2026-10-30 | 吕寒 | 799 | 38.42 |
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