基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
净值：
1.4826
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4826 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 608,898.00 | 18,169,516.32 | 7.50 |
| 601728 | 中国电信 | 2,570,500.00 | 16,194,150.00 | 6.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,317,300.00 | 16,097,406.00 | 6.64 |
| 600941 | 中国移动 | 150,063.00 | 15,163,866.15 | 6.26 |
| 600406 | 国电南瑞 | 666,948.00 | 14,992,991.04 | 6.19 |
| 600050 | 中国联通 | 2,580,300.00 | 13,185,333.00 | 5.44 |
| 002916 | 深南电路 | 44,200.00 | 10,267,218.00 | 4.24 |
| 600879 | 航天电子 | 437,000.00 | 9,316,840.00 | 3.84 |
| 600893 | 航发动力 | 220,104.00 | 8,810,763.12 | 3.63 |
| 600584 | 长电科技 | 235,400.00 | 8,658,012.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,637,394.45 | 71.63 | 72.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,013,211.56 | 27.24 | 27.54 |
| 采矿业 | 39,599.28 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,789.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.56 | 242,396,962.19 |
| 2025-09-30 | 98.63 | - | 1.92 | 240,311,534.43 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.62 | 308,586,176.42 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 1.77 | 256,157,415.29 |
| 2024-12-31 | 97.82 | - | 1.80 | 455,141,722.73 |
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