融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
334,150.99 |
1,034,631.66 |
| 存出保证金 |
345,617.61 |
2,160,980.90 |
| 交易性金融资产 |
303,383,060.54 |
445,236,158.88 |
| 其中：股票投资 |
303,383,060.54 |
445,236,158.88 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
322,187.20 |
204,774.17 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
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| 资产总计 |
309,133,370.91 |
455,792,642.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
78,174.00 |
117,617.39 |
| 应付托管费 |
13,029.02 |
19,602.89 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
455,991.47 |
513,699.92 |
| 负债合计 |
547,194.49 |
650,920.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,283,689.00 |
381,483,689.00 |
| 未分配利润 |
53,302,487.42 |
73,658,033.73 |
| 所有者权益合计 |
308,586,176.42 |
455,141,722.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
309,133,370.91 |
455,792,642.93 |
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