基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF嘉实(159351) |
净值：
1.3414
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.3655 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 901,963.00 | 362,318,537.10 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 214,929.00 | 311,647,050.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 377,529.00 | 214,968,787.89 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 3,640,100.00 | 206,684,878.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,628,500.00 | 184,164,520.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 4,230,700.00 | 166,351,124.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 338,260.00 | 149,795,058.40 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1,681,340.00 | 128,370,309.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 4,177,900.00 | 112,970,416.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,782,800.00 | 108,832,296.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,125,307,034.33 | 63.72 | 63.77 |
| 金融业 | 1,178,940,131.01 | 12.26 | 12.27 |
| 采矿业 | 602,780,121.70 | 6.27 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,061,912.08 | 5.74 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,516,910.26 | 2.80 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,623,923.66 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 149,756,670.20 | 1.56 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,245,704.32 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 105,099,821.05 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 71,576,771.62 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 57,666,551.84 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,982,398.97 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 25,603,574.08 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,270,071.42 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,845,367.56 | 0.18 | 0.18 |
| 综合 | 15,592,380.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 7,671,433.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 4,409,198.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.44 | 9,612,877,875.07 |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.45 | 10,589,064,926.25 |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.52 | 11,912,532,952.60 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 1.00 | 17,782,778,254.63 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.70 | 16,509,306,332.33 |
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