基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500ETF(159351) |
净值：
1.2309
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2523 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 973,563.00 | 357,550,747.38 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 231,764.00 | 319,180,745.52 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 3,928,400.00 | 268,702,560.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 407,929.00 | 248,836,690.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,074,100.00 | 209,374,227.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 4,565,500.00 | 192,207,550.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 365,360.00 | 157,426,316.80 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 1,814,536.00 | 141,805,988.40 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,240,800.00 | 131,431,248.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 4,508,900.00 | 122,596,991.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,629,246,476.46 | 62.61 | 62.67 |
| 金融业 | 1,447,635,913.06 | 13.67 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,338,467.92 | 5.99 | 6.00 |
| 采矿业 | 616,350,802.19 | 5.82 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292,897,140.50 | 2.77 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,217,027.12 | 2.42 | 2.42 |
| 建筑业 | 157,504,301.60 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 117,749,404.47 | 1.11 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,542,468.48 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 88,690,188.00 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 66,770,624.58 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,141,266.06 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 29,551,125.50 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,148,300.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,801,895.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 12,455,379.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 8,437,294.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 4,981,594.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.45 | 10,589,064,926.25 |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.52 | 11,912,532,952.60 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 1.00 | 17,782,778,254.63 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.70 | 16,509,306,332.33 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.74 | 12,834,937,111.09 |
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