嘉实中证A500ETF(159351)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
177,703,745.85 |
-219,499,295.94 |
| 利息合计 |
51,325.68 |
229,758.36 |
| 其中：存款利息收入 |
51,325.68 |
229,758.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-146,274,117.87 |
8,901,318.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-326,677,770.83 |
-10,215,666.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
446,832.45 |
22,586.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
179,956,820.51 |
19,094,398.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
308,204,045.21 |
-246,166,178.42 |
| 其他收入 |
15,722,492.83 |
17,535,806.03 |
| 费用 |
14,216,199.84 |
3,933,591.34 |
| 管理人报酬 |
10,599,153.73 |
2,882,109.05 |
| 基金托管费 |
3,533,051.26 |
960,703.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,994.03 |
90,779.00 |
| 利润总额 |
163,487,546.01 |
-223,432,887.28 |
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