基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
净值：
1.0473
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.0784 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 241,000.00 | 3,169,150.00 | 1.86 |
| 600177 | 雅戈尔 | 414,400.00 | 3,149,440.00 | 1.85 |
| 600039 | 四川路桥 | 306,600.00 | 3,050,670.00 | 1.79 |
| 601088 | 中国神华 | 74,500.00 | 3,017,250.00 | 1.77 |
| 000651 | 格力电器 | 67,100.00 | 2,698,762.00 | 1.59 |
| 601857 | 中国石油 | 255,000.00 | 2,654,550.00 | 1.56 |
| 600028 | 中国石化 | 419,400.00 | 2,591,892.00 | 1.52 |
| 600938 | 中国海油 | 85,100.00 | 2,568,318.00 | 1.51 |
| 000895 | 双汇发展 | 97,000.00 | 2,567,590.00 | 1.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 450,600.00 | 2,325,096.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 50,506,993.20 | 29.71 | 30.04 |
| 制造业 | 37,698,169.56 | 22.18 | 22.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,860,565.32 | 15.21 | 15.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,780,547.00 | 9.28 | 9.39 |
| 采矿业 | 15,144,178.00 | 8.91 | 9.01 |
| 建筑业 | 9,070,108.00 | 5.33 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,276,448.00 | 2.52 | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,122,496.00 | 2.42 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 3,786,704.00 | 2.23 | 2.25 |
| 房地产业 | 1,869,026.00 | 1.10 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.52 | 170,015,709.92 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.24 | 190,938,073.12 |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.69 | 197,100,551.75 |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 1.92 | 244,776,812.90 |
| 2024-12-31 | 98.44 | - | 2.15 | 138,894,804.47 |
微信公众号
证券之星APP
