800红利低波ETF华宝(159355)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,871,626.44 |
7,138,246.75 |
2,909,182.39 |
| 利息合计 |
1,612.48 |
5,002.45 |
2,724.18 |
| 其中：存款利息收入 |
1,612.48 |
5,002.45 |
2,724.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,728,582.53 |
13,493,585.08 |
4,878,450.15 |
| 其中：股票投资收益 |
1,912,041.58 |
5,332,405.05 |
845,956.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,816,540.95 |
8,161,180.03 |
4,032,494.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,794,436.84 |
-6,683,806.78 |
-2,179,155.30 |
| 其他收入 |
192,615.39 |
323,466.00 |
207,163.36 |
| 费用 |
588,326.69 |
1,439,635.99 |
711,614.38 |
| 管理人报酬 |
374,322.75 |
944,722.11 |
454,227.91 |
| 基金托管费 |
74,864.61 |
188,944.35 |
90,845.57 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139,138.53 |
305,969.53 |
166,540.90 |
| 利润总额 |
-4,459,953.13 |
5,698,610.76 |
2,197,568.01 |
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