基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF大成(159358) |
净值：
1.4295
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.4295 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 101,879.00 | 40,924,794.30 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,170.00 | 35,046,500.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,800.00 | 24,370,748.00 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 410,500.00 | 23,308,190.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 634,300.00 | 20,754,296.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 476,700.00 | 18,743,844.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 38,280.00 | 16,951,915.20 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 189,700.00 | 14,483,595.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 471,200.00 | 12,741,248.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 652,003.00 | 12,270,696.46 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,967,347.53 | 63.16 | 63.79 |
| 金融业 | 132,722,160.94 | 12.13 | 12.25 |
| 采矿业 | 67,959,619.25 | 6.21 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,496,976.71 | 5.72 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,332,918.06 | 2.77 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,357,983.00 | 2.50 | 2.53 |
| 建筑业 | 16,843,628.68 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,939,846.32 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 11,856,527.84 | 1.08 | 1.09 |
| 房地产业 | 8,058,888.00 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 6,521,223.88 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,836,362.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 2,898,257.96 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,393,066.64 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,898,106.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 1,757,400.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 855,211.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 497,800.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.14 | 1,093,980,640.85 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 4.24 | 1,675,299,314.77 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 1.19 | 1,985,920,818.66 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.30 | 2,443,025,290.22 |
| 2025-03-31 | 99.17 | 0.01 | 0.97 | 2,543,120,794.43 |
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