基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A500ETF(159358) |
净值：
1.3249
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3249 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 152,262.00 | 55,919,742.12 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,020.00 | 49,606,023.60 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 615,600.00 | 42,107,040.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,600.00 | 39,406,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 950,800.00 | 32,774,076.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 714,900.00 | 30,097,290.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 57,680.00 | 24,853,158.40 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 283,900.00 | 22,186,785.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 977,803.00 | 20,592,531.18 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 706,500.00 | 19,209,735.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,511,165.36 | 62.11 | 62.68 |
| 金融业 | 226,758,673.18 | 13.54 | 13.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,451,033.28 | 5.99 | 6.05 |
| 采矿业 | 96,523,507.52 | 5.77 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,795,265.00 | 2.73 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,122,010.00 | 2.39 | 2.42 |
| 建筑业 | 24,624,885.80 | 1.47 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 18,522,896.88 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,464,374.50 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 13,865,842.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 10,497,329.48 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,593,092.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 4,622,513.13 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,449,018.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,099,404.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 1,949,167.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,301,895.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 779,530.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 4.24 | 1,675,299,314.77 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 1.19 | 1,985,920,818.66 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.30 | 2,443,025,290.22 |
| 2025-03-31 | 99.17 | 0.01 | 0.97 | 2,543,120,794.43 |
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