中证A500ETF大成(159358)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
487,515,431.47 |
58,958,719.75 |
| 利息合计 |
36,652.55 |
19,628.80 |
| 其中：存款利息收入 |
36,652.55 |
19,628.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
283,378,771.80 |
29,172,103.80 |
| 其中：股票投资收益 |
228,716,007.57 |
-2,920,100.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
280,112.96 |
78,911.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
54,382,651.27 |
32,013,293.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
202,349,459.29 |
28,047,596.10 |
| 其他收入 |
1,750,547.83 |
1,719,391.05 |
| 费用 |
5,195,388.72 |
2,991,590.63 |
| 管理人报酬 |
3,618,159.99 |
2,105,644.30 |
| 基金托管费 |
1,206,053.38 |
701,881.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
371,175.00 |
184,064.70 |
| 利润总额 |
482,320,042.75 |
55,967,129.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
