| 2025-06-30 | |
| 收入 | 58,958,719.75 |
| 利息合计 | 19,628.80 |
| 其中：存款利息收入 | 19,628.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 29,172,103.80 |
| 其中：股票投资收益 | -2,920,100.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 78,911.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 32,013,293.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,047,596.10 |
| 其他收入 | 1,719,391.05 |
| 费用 | 2,991,590.63 |
| 管理人报酬 | 2,105,644.30 |
| 基金托管费 | 701,881.48 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 184,064.70 |
| 利润总额 | 55,967,129.12 |
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