基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝创业板人工智能ETF(159363) |
净值：
1.0546
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：2.1092 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 972,514.00 | 593,233,540.00 | 15.58 |
| 300502 | 新易盛 | 1,364,690.00 | 588,017,627.20 | 15.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,278,600.00 | 259,594,158.00 | 6.82 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10,192,626.00 | 117,419,051.52 | 3.08 |
| 300857 | 协创数据 | 656,542.00 | 110,745,504.56 | 2.91 |
| 300033 | 同花顺 | 331,202.00 | 106,706,660.36 | 2.80 |
| 300339 | 润和软件 | 2,130,143.00 | 105,442,078.50 | 2.77 |
| 300223 | 北京君正 | 990,958.00 | 105,081,186.32 | 2.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,952,357.00 | 103,084,449.60 | 2.71 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2,431,355.00 | 101,387,503.50 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,252,020,532.93 | 59.13 | 59.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212,192,211.32 | 31.83 | 32.22 |
| 租赁和商务服务业 | 117,419,051.52 | 3.08 | 3.12 |
| 金融业 | 106,706,660.36 | 2.80 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,795,943.68 | 1.94 | 1.96 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.00 | 3,808,444,976.43 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.73 | 4,352,304,731.89 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.61 | 1,489,001,398.35 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.33 | 1,562,423,167.99 |
| 2024-12-31 | 99.07 | - | 1.03 | 668,886,687.38 |
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