首页 >
基金>
创业板人工智能ETF华宝(159363)
创业板人工智能ETF华宝
(159363)
|
|
|
累计净值：2.5766
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.2883 | 2.94% |
| 2026-08-13 | 1.2515 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.2525 | 2.15% |
| 2026-08-11 | 1.2261 | 0.62% |
| 2026-08-10 | 1.2186 | -1.92% |
| 2026-08-07 | 1.2424 | 0.78% |
| 2026-08-06 | 1.2328 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 1.2291 | 0.41% |
|
基金全称
|
华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
曹旭辰 蒋俊阳
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
81.55亿元
|
份额规模
|
52.5017亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.69%
|
|
最近一月
|
-7.56%
|
|
最近三月
|
-8.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
92.95%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,036,983.00 | 1,236,448,681.00 | 15.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 918,425.00 | 1,166,399,750.00 | 14.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,521,690.00 | 763,265,129.20 | 9.36 |
| 301308 | 江波龙 | 940,400.00 | 661,853,520.00 | 8.12 |
| 300857 | 协创数据 | 1,282,270.00 | 435,843,573.00 | 5.34 |
| 300223 | 北京君正 | 1,407,872.00 | 350,419,340.80 | 4.30 |
| 300548 | 长芯博创 | 924,110.00 | 256,902,580.00 | 3.15 |
| 300033 | 同花顺 | 1,038,412.00 | 250,257,292.00 | 3.07 |
| 300442 | 润泽科技 | 2,790,394.00 | 231,798,029.58 | 2.84 |
| 300620 | 光库科技 | 526,305.00 | 199,048,551.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,945,341,420.90 | 72.90 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,928,076.44 | 19.23 | 19.48 |
| 金融业 | 250,257,292.00 | 3.07 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 191,394,389.76 | 2.35 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,751,006.89 | 1.14 | 1.15 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.69 | - | 2.18 | 8,154,780,632.50 |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.82 | 5,564,005,654.40 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.00 | 3,808,444,976.43 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 0.73 | 4,352,304,731.89 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.61 | 1,489,001,398.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 蒋俊阳 | 136 | 21.11 |
| 2025-05-22 | - | 曹旭辰 | 450 | 170.42 |
| 2024-12-06 | 2026-04-01 | 陈建华 | 481 | 106.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
