创业板人工智能ETF华宝(159363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,631,422,921.25 |
1,592,841,727.14 |
-67,253,734.86 |
| 本期利润 |
2,884,716,692.74 |
1,724,087,030.46 |
93,494,918.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.67 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.38 |
76.33 |
7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.11 |
106.35 |
11.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,964,665,613.15 |
1,689,897,161.67 |
28,481,237.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.44 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,154,780,632.50 |
3,808,444,976.43 |
1,489,001,398.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.64 |
97.72 |
7.04 |
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