基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF富国(159365) |
净值：
0.9658
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9658 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 3,588,796.49 | 7.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,100.00 | 3,577,946.07 | 7.97 |
| 00005 | 汇丰控股 | 26,000.00 | 3,526,389.36 | 7.85 |
| 00939 | 建设银行 | 306,000.00 | 2,579,483.43 | 5.75 |
| 01299 | 友邦保险 | 33,000.00 | 2,084,930.50 | 4.64 |
| 01398 | 工商银行 | 263,000.00 | 1,740,643.99 | 3.88 |
| 03690 | 美团-W | 21,900.00 | 1,347,916.84 | 3.00 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,329,928.65 | 2.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,800.00 | 1,265,002.05 | 2.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 56,800.00 | 1,230,658.38 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.31 | - | 0.99 | 44,895,576.96 |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.69 | 53,702,873.53 |
| 2026-03-31 | 100.02 | - | 0.43 | 165,498,170.26 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.39 | 171,358,565.20 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 1.22 | 183,804,743.80 |
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