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富国恒指港股通ETF(159365) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.0770 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 138,800.00 | 15,344,912.97 | 8.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 13,525,719.50 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,100.00 | 12,652,919.95 | 7.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 275,000.00 | 9,761,550.15 | 5.70 |
| 01299 | 友邦保险 | 124,000.00 | 8,948,742.47 | 5.22 |
| 00939 | 建设银行 | 1,136,000.00 | 7,890,385.40 | 4.60 |
| 03690 | 美团-W | 80,000.00 | 7,464,210.08 | 4.36 |
| 01398 | 工商银行 | 973,000.00 | 5,527,859.95 | 3.23 |
| 00941 | 中国移动 | 73,500.00 | 5,423,790.94 | 3.17 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,200.00 | 5,227,765.10 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.39 | 171,358,565.20 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 1.22 | 183,804,743.80 |
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