恒指港股通ETF富国(159365)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,283,103.25 |
6,749,012.77 |
| 利息合计 |
6,555.08 |
18,710.71 |
| 其中：存款利息收入 |
6,555.08 |
18,710.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-509,205.49 |
4,470,446.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,724,577.32 |
2,598,580.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,215,371.83 |
1,871,866.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,431,104.57 |
1,977,276.84 |
| 其他收入 |
650,651.73 |
282,578.27 |
| 费用 |
554,245.70 |
759,718.84 |
| 管理人报酬 |
335,883.19 |
455,741.87 |
| 基金托管费 |
67,176.75 |
91,148.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,185.76 |
212,828.66 |
| 利润总额 |
-10,837,348.95 |
5,989,293.93 |
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