基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板50ETF(159370) |
净值：
1.6998
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.6998 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,800.00 | 36,099,600.00 | 24.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,500.00 | 12,312,240.00 | 8.26 |
| 300059 | 东方财富 | 435,500.00 | 11,810,760.00 | 7.93 |
| 300502 | 新易盛 | 31,180.00 | 11,404,708.60 | 7.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,800.00 | 8,228,584.00 | 5.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,700.00 | 6,195,350.00 | 4.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 69,300.00 | 5,808,726.00 | 3.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,300.00 | 4,741,817.00 | 3.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,000.00 | 4,004,000.00 | 2.69 |
| 300033 | 同花顺 | 7,000.00 | 2,602,390.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,859,969.31 | 78.43 | 78.90 |
| 金融业 | 16,607,566.90 | 11.15 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,682,313.00 | 5.83 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,260,985.32 | 1.51 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,870,941.44 | 1.26 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 953,004.00 | 0.64 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 856,800.00 | 0.58 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 10,903.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.67 | 148,992,187.80 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.94 | 164,155,443.50 |
| 2025-03-31 | 97.12 | 0.20 | 2.01 | 19,585,024.65 |
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