基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板50ETF(159370) |
净值：
1.7264
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.7264 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 164,805.00 | 60,526,284.30 | 21.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,000.00 | 33,550,000.00 | 11.89 |
| 300502 | 新易盛 | 57,280.00 | 24,680,806.40 | 8.75 |
| 300059 | 东方财富 | 827,200.00 | 19,174,496.00 | 6.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 95,020.00 | 16,252,220.80 | 5.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,200.00 | 11,273,136.00 | 4.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 126,500.00 | 9,529,245.00 | 3.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,200.00 | 7,465,640.00 | 2.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,300.00 | 5,745,749.00 | 2.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 85,300.00 | 5,609,328.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,528,927.34 | 81.73 | 81.99 |
| 金融业 | 26,526,773.10 | 9.40 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,187,402.21 | 4.67 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,648,778.71 | 1.30 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 3,061,399.68 | 1.09 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,663,424.00 | 0.94 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,492,218.00 | 0.53 | 0.53 |
| 采矿业 | 41,640.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 15,662.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.39 | 282,065,942.27 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.67 | 148,992,187.80 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.94 | 164,155,443.50 |
| 2025-03-31 | 97.12 | 0.20 | 2.01 | 19,585,024.65 |
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