创50ETF工银(159370)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
76,059,449.26 |
102,920,769.05 |
43,933,887.84 |
| 利息合计 |
2,060.99 |
23,190.86 |
20,960.62 |
| 其中：存款利息收入 |
2,060.99 |
23,190.86 |
20,960.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
49,699,221.10 |
78,101,069.26 |
22,722,588.12 |
| 其中：股票投资收益 |
48,594,563.76 |
75,621,169.06 |
20,422,466.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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32,259.70 |
5,898.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,104,657.34 |
2,447,640.50 |
2,294,222.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,403,253.50 |
24,752,900.25 |
21,174,374.30 |
| 其他收入 |
-45,086.33 |
43,608.68 |
15,964.80 |
| 费用 |
357,582.94 |
531,277.50 |
207,739.95 |
| 管理人报酬 |
172,118.47 |
252,650.66 |
110,769.04 |
| 基金托管费 |
57,372.81 |
84,216.92 |
36,923.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
128,091.66 |
194,409.90 |
60,047.80 |
| 利润总额 |
75,701,866.32 |
102,389,491.55 |
43,726,147.89 |
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