基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500ETF(159376) |
净值：
1.3373
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 5,949,612.00 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,371,002.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 64,100.00 | 4,384,440.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 4,331,000.00 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,100.00 | 3,381,507.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 74,100.00 | 3,119,610.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 5,620.00 | 2,421,545.60 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 29,700.00 | 2,321,055.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 101,100.00 | 2,129,166.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 73,400.00 | 1,995,746.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,531,098.32 | 62.15 | 62.98 |
| 金融业 | 23,433,534.00 | 13.54 | 13.73 |
| 采矿业 | 9,946,017.00 | 5.75 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,631,980.58 | 5.57 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,752,787.00 | 2.75 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,155,339.00 | 2.40 | 2.43 |
| 建筑业 | 2,562,796.00 | 1.48 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,862,578.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,814,897.20 | 1.05 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,436,396.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,082,716.90 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 907,020.00 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 497,232.00 | 0.29 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366,642.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 319,927.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 201,870.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 147,012.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 81,378.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.68 | - | 3.21 | 173,023,190.34 |
| 2025-09-30 | 86.47 | - | 20.52 | 168,088,599.46 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 2.34 | 426,345,267.39 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.43 | 511,739,328.72 |
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