基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF浦银(159376) |
净值：
1.4224
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.4224 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 3,976,830.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,448,463.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 39,100.00 | 2,220,098.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,800.00 | 1,956,656.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 45,200.00 | 1,777,264.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 3,220.00 | 1,425,944.80 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,381,935.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 44,800.00 | 1,211,392.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 61,700.00 | 1,161,194.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,442,186.90 | 62.64 | 64.05 |
| 金融业 | 12,546,629.00 | 12.01 | 12.28 |
| 采矿业 | 6,380,922.00 | 6.11 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,568,105.20 | 5.33 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,869,462.82 | 2.75 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,599,548.00 | 2.49 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,602,326.00 | 1.53 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,189,893.00 | 1.14 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,112,096.00 | 1.06 | 1.09 |
| 房地产业 | 764,585.00 | 0.73 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 636,825.00 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 465,821.00 | 0.45 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 286,492.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,847.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,618.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 166,650.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 88,503.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 47,422.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.80 | - | 3.79 | 104,474,779.57 |
| 2025-12-31 | 98.68 | - | 3.21 | 173,023,190.34 |
| 2025-09-30 | 86.47 | - | 20.52 | 168,088,599.46 |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 2.34 | 426,345,267.39 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.43 | 511,739,328.72 |
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