| 2025-06-30 | |
| 收入 | 46,750,963.07 |
| 利息合计 | 114,864.70 |
| 其中：存款利息收入 | 53,887.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,977.34 |
| 投资收益合计 | 32,505,381.81 |
| 其中：股票投资收益 | 26,929,272.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 269,984.11 |
| 股利收益 | 5,306,125.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,638,684.69 |
| 其他收入 | 1,492,031.87 |
| 费用 | 694,585.00 |
| 管理人报酬 | 449,459.97 |
| 基金托管费 | 149,819.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 94,329.55 |
| 利润总额 | 46,056,378.07 |
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