基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500ETF(159379) |
净值：
1.3294
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3294 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 8,814,240.00 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,662.00 | 7,797,593.16 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 96,900.00 | 6,627,960.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 6,161,000.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,800.00 | 5,163,606.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 112,500.00 | 4,736,250.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 9,060.00 | 3,903,772.80 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 44,800.00 | 3,501,120.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 153,900.00 | 3,241,134.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 111,200.00 | 3,023,528.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,486,432.61 | 62.03 | 62.64 |
| 金融业 | 35,719,384.00 | 13.55 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,713,047.30 | 5.96 | 6.02 |
| 采矿业 | 15,186,730.32 | 5.76 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,216,052.00 | 2.74 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,317,549.00 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 3,885,194.00 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,926,077.64 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,919,188.20 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 2,187,719.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,660,938.00 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,353,600.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 731,585.00 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 547,232.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 487,478.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 307,291.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 206,634.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 122,478.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.05 | 263,536,510.22 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.16 | 118,616,671.45 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.02 | 376,007,102.06 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.98 | 441,877,866.24 |
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