| 2025-06-30 | |
| 收入 | 36,539,992.74 |
| 利息合计 | 110,224.05 |
| 其中：存款利息收入 | 110,224.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 24,561,855.86 |
| 其中：股票投资收益 | 19,053,598.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,600.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,503,656.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,060,098.75 |
| 其他收入 | -1,192,185.92 |
| 费用 | 716,428.71 |
| 管理人报酬 | 415,803.32 |
| 基金托管费 | 138,601.10 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 162,024.29 |
| 利润总额 | 35,823,564.03 |
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