基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF东财(159380) |
净值：
1.3719
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日增长率：
1.83%
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累计净值：1.3719 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,100.00 | 11,421,786.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,191,132.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 125,400.00 | 8,577,360.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 7,991,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,800.00 | 6,680,286.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 145,600.00 | 6,129,760.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 11,700.00 | 5,041,296.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 57,900.00 | 4,524,885.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 199,200.00 | 4,195,152.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 143,900.00 | 3,912,641.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,621,121.69 | 62.18 | 62.64 |
| 金融业 | 46,190,031.00 | 13.57 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,365,395.33 | 5.98 | 6.03 |
| 采矿业 | 19,717,678.96 | 5.80 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,340,307.00 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,175,508.00 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 5,025,044.00 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,791,360.00 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 3,782,147.40 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 2,827,974.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,124,007.00 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,752,786.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 945,883.00 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,728.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 631,857.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 397,011.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 268,783.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 159,194.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 0.80 | 340,336,096.49 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 332,156,921.00 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 3.74 | 914,264,494.44 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 1.11 | 419,273,495.15 |
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