基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF东财(159380) |
净值：
1.3791
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3791 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 6,731,000.00 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 4,991,227.00 | 3.05 |
| 300502 | 新易盛 | 6,680.00 | 4,054,760.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 2.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 51,500.00 | 2,458,610.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,506.00 | 2,402,898.30 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 59,700.00 | 2,119,350.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,600.00 | 2,001,144.00 | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 2,045.00 | 1,808,925.20 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,368,968.54 | 69.35 | 70.71 |
| 金融业 | 15,506,243.00 | 9.49 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,941,906.92 | 5.47 | 5.58 |
| 采矿业 | 6,606,334.92 | 4.04 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,565,398.46 | 2.18 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,564,486.39 | 2.18 | 2.22 |
| 建筑业 | 1,948,300.00 | 1.19 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,923,626.00 | 1.18 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,212,175.00 | 0.74 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,155,854.20 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 894,650.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 504,092.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 312,623.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 289,632.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,086.80 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,895.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 74,522.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 53,640.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.08 | - | 2.36 | 163,454,593.97 |
| 2026-03-31 | 98.42 | - | 1.65 | 183,946,522.82 |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 0.80 | 340,336,096.49 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 332,156,921.00 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 3.74 | 914,264,494.44 |
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