基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF东财(159380) |
净值：
1.3081
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3081 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,900.00 | 12,421,800.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,541,127.00 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 126,200.00 | 6,954,882.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 145,200.00 | 5,867,532.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,100.00 | 5,684,864.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 11,700.00 | 4,279,509.00 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 4,238,640.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 57,600.00 | 4,185,216.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 148,200.00 | 4,019,184.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 143,500.00 | 3,910,375.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,454,076.07 | 62.15 | 63.00 |
| 金融业 | 42,253,178.00 | 12.72 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,941,323.70 | 6.61 | 6.70 |
| 采矿业 | 17,029,151.00 | 5.13 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,002,018.00 | 2.71 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,739,941.00 | 2.33 | 2.36 |
| 建筑业 | 5,198,665.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,433,846.34 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 3,493,100.00 | 1.05 | 1.07 |
| 房地产业 | 3,383,933.00 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,007,231.40 | 0.60 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,813,128.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,017,672.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 866,172.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 656,589.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 236,669.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 159,528.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 332,156,921.00 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 3.74 | 914,264,494.44 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 1.11 | 419,273,495.15 |
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