基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF东财(159380) |
净值：
1.4462
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.4462 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 6,748,560.00 | 3.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,800,000.00 | 3.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 3,928,929.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 68,300.00 | 3,878,074.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,600.00 | 3,455,232.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 79,500.00 | 3,125,940.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 6,600.00 | 2,922,744.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,405,025.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 78,500.00 | 2,122,640.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,900.00 | 2,049,498.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,151,413.22 | 62.60 | 63.61 |
| 金融业 | 22,180,023.00 | 12.06 | 12.25 |
| 采矿业 | 11,329,494.56 | 6.16 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,786,533.78 | 5.86 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,073,293.66 | 2.76 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,582,921.00 | 2.49 | 2.53 |
| 建筑业 | 2,811,739.00 | 1.53 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,196,760.72 | 1.19 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,987,430.00 | 1.08 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,345,171.00 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 1,088,027.00 | 0.59 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 799,014.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 473,010.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,216.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316,743.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 299,970.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 136,963.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 82,792.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.42 | - | 1.65 | 183,946,522.82 |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 0.80 | 340,336,096.49 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 332,156,921.00 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 3.74 | 914,264,494.44 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 1.11 | 419,273,495.15 |
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