A500ETF东财(159380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

A500ETF东财(159380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	160,319,994.23	337,821,816.38	906,126,050.91
其中：股票投资	160,319,994.23	337,821,816.38	906,126,050.91
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,849,683.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	164,184,840.51	340,550,467.17	942,148,752.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	369.75	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	20,701.04	42,599.02	65,424.42
应付托管费	6,900.33	14,199.66	21,808.14
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	702,275.42	157,572.00	27,797,025.22
负债合计	730,246.54	214,370.68	27,884,257.78
所有者权益
实收基金	109,804,337.00	259,804,337.00	862,804,337.00
未分配利润	53,650,256.97	80,531,759.49	51,460,157.44
所有者权益合计	163,454,593.97	340,336,096.49	914,264,494.44
负债及所有者权益总计	164,184,840.51	340,550,467.17	942,148,752.22

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