基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF南方(159382) |
净值：
3.2212
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日增长率：
-5.08%
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累计净值：3.2212 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 680,124.00 | 301,186,112.16 | 15.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 481,764.00 | 274,321,239.24 | 13.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 635,586.00 | 191,692,737.60 | 9.73 |
| 300442 | 润泽科技 | 984,167.00 | 79,520,693.60 | 4.04 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5,179,680.00 | 76,659,264.00 | 3.89 |
| 300857 | 协创数据 | 323,720.00 | 67,761,070.40 | 3.44 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,226,779.00 | 60,112,171.00 | 3.05 |
| 300017 | 网宿科技 | 3,023,500.00 | 51,097,150.00 | 2.59 |
| 300223 | 北京君正 | 489,536.00 | 51,058,604.80 | 2.59 |
| 300033 | 同花顺 | 166,700.00 | 49,759,950.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,174,261,171.49 | 59.62 | 59.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,520,228.93 | 31.96 | 32.01 |
| 租赁和商务服务业 | 76,659,264.00 | 3.89 | 3.90 |
| 金融业 | 49,759,950.00 | 2.53 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,543,128.57 | 1.86 | 1.86 |
| 采矿业 | 130,757.37 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.39 | 1,969,705,882.35 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.13 | 1,870,514,374.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.15 | 339,605,428.55 |
| 2025-06-30 | 99.87 | - | 0.21 | 36,739,818.78 |
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