基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF南方(159382) |
净值：
2.6580
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.6580 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 699,240.00 | 424,438,680.00 | 15.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 313,588.00 | 398,256,760.00 | 14.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 873,965.00 | 264,531,726.20 | 9.75 |
| 301308 | 江波龙 | 320,984.00 | 225,908,539.20 | 8.33 |
| 300857 | 协创数据 | 429,266.00 | 145,907,513.40 | 5.38 |
| 300223 | 北京君正 | 500,636.00 | 124,608,300.40 | 4.59 |
| 300548 | 长芯博创 | 311,003.00 | 86,458,834.00 | 3.19 |
| 300033 | 同花顺 | 343,481.00 | 82,778,921.00 | 3.05 |
| 300442 | 润泽科技 | 934,795.00 | 77,653,420.65 | 2.86 |
| 300620 | 光库科技 | 176,102.00 | 66,601,776.40 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,025,944,665.86 | 74.70 | 74.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,529,004.49 | 18.57 | 18.64 |
| 金融业 | 82,778,921.00 | 3.05 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 64,570,341.12 | 2.38 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,168,414.02 | 0.93 | 0.93 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 1.16 | 2,711,950,528.46 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.39 | 1,969,705,882.35 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.13 | 1,870,514,374.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.15 | 339,605,428.55 |
| 2025-06-30 | 99.87 | - | 0.21 | 36,739,818.78 |
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