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南方创业板人工智能ETF(159382) |
净值：
2.2552
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：2.2552 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 480,000.00 | 292,800,000.00 | 15.65 |
| 300502 | 新易盛 | 675,160.00 | 290,912,940.80 | 15.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 631,626.00 | 128,239,026.78 | 6.86 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5,139,011.00 | 59,201,406.72 | 3.16 |
| 300857 | 协创数据 | 321,120.00 | 54,166,521.60 | 2.90 |
| 300339 | 润和软件 | 1,077,100.00 | 53,316,450.00 | 2.85 |
| 300033 | 同花顺 | 165,200.00 | 53,224,136.00 | 2.85 |
| 300223 | 北京君正 | 491,266.00 | 52,093,846.64 | 2.79 |
| 300442 | 润泽科技 | 979,067.00 | 51,694,737.60 | 2.76 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,218,579.00 | 50,814,744.30 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,111,275,325.57 | 59.41 | 59.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,031,603.76 | 32.56 | 32.57 |
| 租赁和商务服务业 | 59,201,406.72 | 3.16 | 3.17 |
| 金融业 | 53,224,136.00 | 2.85 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,178,541.60 | 1.99 | 1.99 |
| 采矿业 | 56,473.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.13 | 1,870,514,374.64 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.15 | 339,605,428.55 |
| 2025-06-30 | 99.87 | - | 0.21 | 36,739,818.78 |
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