| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,285,504.79 |
| 利息合计 | 110,691.46 |
| 其中：存款利息收入 | 2,115.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,575.69 |
| 投资收益合计 | 4,059,803.48 |
| 其中：股票投资收益 | 3,895,515.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 164,288.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,114,821.18 |
| 其他收入 | 188.67 |
| 费用 | 109,904.80 |
| 管理人报酬 | 82,221.59 |
| 基金托管费 | 16,444.31 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,238.90 |
| 利润总额 | 8,175,599.99 |
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