创业板人工智能ETF南方(159382)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,048,329,610.40 |
570,575,451.30 |
8,285,504.79 |
| 利息合计 |
3,787.15 |
111,389.83 |
110,691.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,787.15 |
2,814.14 |
2,115.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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108,575.69 |
108,575.69 |
| 投资收益合计 |
948,596,141.48 |
420,247,638.76 |
4,059,803.48 |
| 其中：股票投资收益 |
943,871,237.90 |
419,775,413.81 |
3,895,515.10 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,724,903.58 |
472,224.95 |
164,288.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
100,411,843.48 |
149,684,943.04 |
4,114,821.18 |
| 其他收入 |
-682,161.71 |
531,479.67 |
188.67 |
| 费用 |
6,760,646.51 |
2,681,967.64 |
109,904.80 |
| 管理人报酬 |
5,562,874.12 |
2,201,260.56 |
82,221.59 |
| 基金托管费 |
1,112,574.83 |
440,252.08 |
16,444.31 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,197.56 |
40,455.00 |
11,238.90 |
| 利润总额 |
1,041,568,963.89 |
567,893,483.66 |
8,175,599.99 |
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