基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF华泰柏瑞(159383) |
净值：
1.6124
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.6124 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 12,192,000.00 | 17.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,900.00 | 11,357,989.00 | 16.34 |
| 300502 | 新易盛 | 13,767.00 | 8,356,569.00 | 12.02 |
| 300059 | 东方财富 | 141,900.00 | 2,891,922.00 | 4.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,400.00 | 2,607,928.00 | 3.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,800.00 | 2,355,724.00 | 3.39 |
| 300408 | 三环集团 | 13,500.00 | 2,253,150.00 | 3.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,740.00 | 2,040,063.20 | 2.93 |
| 300604 | 长川科技 | 5,100.00 | 1,741,242.00 | 2.50 |
| 301308 | 江波龙 | 2,300.00 | 1,618,740.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,267,218.38 | 86.69 | 87.85 |
| 金融业 | 4,049,052.70 | 5.82 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,188,206.00 | 3.15 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 960,000.00 | 1.38 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 546,272.00 | 0.79 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 394,175.46 | 0.57 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171,895.00 | 0.25 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,338.33 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.69 | - | 1.54 | 69,517,284.71 |
| 2026-03-31 | 99.20 | - | 0.94 | 53,253,714.81 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.63 | 68,252,946.82 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.00 | 133,668,297.35 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.57 | 111,424,672.54 |
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