基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板人工智能ETF(159388) |
净值：
2.0155
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.0155 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 140,600.00 | 56,757,408.00 | 20.86 |
| 300502 | 新易盛 | 151,100.00 | 55,267,847.00 | 20.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 86,760.00 | 14,558,328.00 | 5.35 |
| 300857 | 协创数据 | 44,980.00 | 8,185,910.20 | 3.01 |
| 301236 | 软通动力 | 118,200.00 | 6,518,730.00 | 2.40 |
| 300458 | 全志科技 | 119,494.00 | 6,192,179.08 | 2.28 |
| 300454 | 深信服 | 48,100.00 | 6,036,550.00 | 2.22 |
| 300223 | 北京君正 | 64,500.00 | 5,741,145.00 | 2.11 |
| 300496 | 中科创达 | 70,300.00 | 5,460,904.00 | 2.01 |
| 300474 | 景嘉微 | 63,700.00 | 5,271,175.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,581,216.04 | 65.26 | 65.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,195,486.00 | 29.10 | 29.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,513,025.00 | 2.03 | 2.04 |
| 金融业 | 4,424,063.00 | 1.63 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,187,296.00 | 1.17 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.67 | 272,107,406.21 |
| 2025-06-30 | 98.60 | - | 0.98 | 55,060,072.91 |
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