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国泰创业板人工智能ETF(159388) |
净值：
0.8637
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：2.1593 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 145,900.00 | 88,999,000.00 | 15.57 |
| 300502 | 新易盛 | 204,987.00 | 88,324,798.56 | 15.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 191,260.00 | 38,831,517.80 | 6.79 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,566,620.00 | 18,047,462.40 | 3.16 |
| 300857 | 协创数据 | 98,120.00 | 16,550,881.60 | 2.90 |
| 300339 | 润和软件 | 327,210.00 | 16,196,895.00 | 2.83 |
| 300033 | 同花顺 | 50,200.00 | 16,173,436.00 | 2.83 |
| 300223 | 北京君正 | 149,495.00 | 15,852,449.80 | 2.77 |
| 300442 | 润泽科技 | 297,400.00 | 15,702,720.00 | 2.75 |
| 300418 | 昆仑万维 | 370,762.00 | 15,460,775.40 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,772,905.69 | 59.10 | 59.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,207,656.52 | 32.40 | 32.57 |
| 租赁和商务服务业 | 18,047,462.40 | 3.16 | 3.17 |
| 金融业 | 16,173,436.00 | 2.83 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,312,560.00 | 1.98 | 1.99 |
| 采矿业 | 51,302.16 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.39 | 571,556,588.80 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.67 | 272,107,406.21 |
| 2025-06-30 | 98.60 | - | 0.98 | 55,060,072.91 |
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