基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF国泰(159388) |
净值：
1.2332
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日增长率：
-5.02%
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累计净值：3.0830 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 249,887.00 | 110,659,959.08 | 15.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 177,100.00 | 100,842,511.00 | 13.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 233,060.00 | 70,290,896.00 | 9.68 |
| 300442 | 润泽科技 | 361,568.00 | 29,214,694.40 | 4.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,908,175.00 | 28,240,990.00 | 3.89 |
| 300857 | 协创数据 | 119,020.00 | 24,913,266.40 | 3.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 450,893.00 | 22,093,757.00 | 3.04 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,111,400.00 | 18,782,660.00 | 2.59 |
| 300223 | 北京君正 | 179,495.00 | 18,721,328.50 | 2.58 |
| 300033 | 同花顺 | 60,700.00 | 18,118,950.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,764,617.82 | 59.45 | 59.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,468,034.26 | 31.87 | 32.01 |
| 租赁和商务服务业 | 28,240,990.00 | 3.89 | 3.91 |
| 金融业 | 18,118,950.00 | 2.49 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,437,313.00 | 1.85 | 1.86 |
| 采矿业 | 122,094.51 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.60 | 726,260,217.11 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.39 | 571,556,588.80 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.67 | 272,107,406.21 |
| 2025-06-30 | 98.60 | - | 0.98 | 55,060,072.91 |
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