| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,285,321.93 |
| 利息合计 | 101,151.02 |
| 其中：存款利息收入 | 101,151.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,686,404.54 |
| 其中：股票投资收益 | -2,253,320.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 566,915.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,710,703.28 |
| 其他收入 | 159,872.17 |
| 费用 | 351,898.56 |
| 管理人报酬 | 254,389.06 |
| 基金托管费 | 50,877.79 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,631.71 |
| 利润总额 | 4,933,423.37 |
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