基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
数字经济ETF嘉实(159389) |
净值：
1.8055
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：1.8055 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 70,282.00 | 14,777,493.32 | 8.88 |
| 002371 | 北方华创 | 32,820.00 | 14,670,540.00 | 8.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 143,239.00 | 13,471,627.95 | 8.09 |
| 688012 | 中微公司 | 33,115.00 | 10,145,773.70 | 6.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 110,628.00 | 8,695,360.80 | 5.22 |
| 002415 | 海康威视 | 185,600.00 | 5,645,952.00 | 3.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,863.00 | 5,636,684.90 | 3.39 |
| 000988 | 华工科技 | 50,900.00 | 5,268,150.00 | 3.16 |
| 600183 | 生益科技 | 92,000.00 | 4,983,640.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 20,400.00 | 4,478,004.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,809,314.94 | 82.18 | 82.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,997,806.48 | 16.82 | 16.92 |
| 建筑业 | 561,666.00 | 0.34 | 0.34 |
| 采矿业 | 102,551.82 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,831.92 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 1.75 | 166,466,196.35 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.24 | 419,981,179.54 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.03 | 398,750,365.19 |
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