数字经济ETF嘉实(159389)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
92,501,043.02 |
120,481,218.95 |
| 利息合计 |
1,386.24 |
40,899.89 |
| 其中：存款利息收入 |
1,386.24 |
40,899.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
51,291,658.01 |
100,201,517.91 |
| 其中：股票投资收益 |
50,834,973.39 |
98,542,385.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
456,684.62 |
1,659,131.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,576,557.85 |
20,028,588.06 |
| 其他收入 |
3,631,440.92 |
210,213.09 |
| 费用 |
686,779.22 |
1,370,293.43 |
| 管理人报酬 |
507,833.96 |
1,035,386.23 |
| 基金托管费 |
101,566.80 |
207,077.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,378.46 |
127,830.00 |
| 利润总额 |
91,814,263.80 |
119,110,925.52 |
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