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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399) |
净值：
1.1475
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1730 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 13,667,600.00 | 357,134,388.00 | 9.94 |
| 000333 | 美的集团 | 4,395,651.00 | 319,388,001.66 | 8.89 |
| 600104 | 上汽集团 | 17,721,771.00 | 303,396,719.52 | 8.44 |
| 000651 | 格力电器 | 7,081,430.00 | 281,274,399.60 | 7.83 |
| 000858 | 五粮液 | 2,262,311.00 | 274,825,540.28 | 7.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,183,903.00 | 191,287,277.10 | 5.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,011,190.00 | 159,593,070.00 | 4.44 |
| 601600 | 中国铝业 | 16,163,800.00 | 133,189,712.00 | 3.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 15,470,600.00 | 109,377,142.00 | 3.04 |
| 601727 | 上海电气 | 10,677,500.00 | 100,795,600.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,503,411,640.95 | 69.65 | 69.97 |
| 采矿业 | 563,043,305.10 | 15.66 | 15.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,593,070.00 | 4.44 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,740,070.00 | 2.94 | 2.96 |
| 建筑业 | 99,077,225.00 | 2.76 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,352,531.00 | 2.74 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,040,064.22 | 0.67 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 16,677,948.00 | 0.46 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,729,605.00 | 0.22 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.37 | 3,594,455,056.36 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.69 | 2,901,668,590.01 |
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