基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF国泰(159399) |
净值：
1.1188
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1560 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 39,547,163.00 | 576,993,108.17 | 10.76 |
| 601728 | 中国电信 | 93,637,000.00 | 530,921,790.00 | 9.90 |
| 000333 | 美的集团 | 6,280,852.00 | 479,543,050.20 | 8.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,819,005.00 | 242,710,698.55 | 4.53 |
| 601633 | 长城汽车 | 11,389,684.00 | 234,969,180.92 | 4.38 |
| 000100 | TCL科技 | 52,413,400.00 | 223,805,218.00 | 4.17 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,396,363.00 | 208,841,251.95 | 3.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32,500,800.00 | 208,330,128.00 | 3.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,469,800.00 | 208,071,192.00 | 3.88 |
| 600050 | 中国联通 | 43,729,500.00 | 194,596,275.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,593,500,963.40 | 67.03 | 67.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725,574,048.42 | 13.53 | 13.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,796,036.66 | 7.16 | 7.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,710,698.55 | 4.53 | 4.55 |
| 建筑业 | 207,862,631.00 | 3.88 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 116,377,184.00 | 2.17 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,486,333.00 | 0.59 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 25,362,638.00 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,630,328.00 | 0.20 | 0.20 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.37 | 5,360,976,448.76 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.17 | 4,871,822,193.74 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.37 | 3,594,455,056.36 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.69 | 2,901,668,590.01 |
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