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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399) |
净值：
1.1903
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.2187 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 11,807,504.00 | 474,897,810.88 | 9.75 |
| 600104 | 上汽集团 | 30,612,763.00 | 465,926,252.86 | 9.56 |
| 601728 | 中国电信 | 67,521,300.00 | 425,384,190.00 | 8.73 |
| 000333 | 美的集团 | 4,677,552.00 | 365,550,688.80 | 7.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,813,603.00 | 236,272,060.00 | 4.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,513,030.00 | 228,269,057.40 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,423,900.00 | 212,920,058.00 | 4.37 |
| 000100 | TCL科技 | 45,940,000.00 | 208,567,600.00 | 4.28 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,182,600.00 | 187,610,370.00 | 3.85 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,114,763.00 | 170,540,740.07 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,309,448,623.60 | 67.93 | 68.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,607,536.62 | 12.04 | 12.07 |
| 采矿业 | 249,163,750.72 | 5.11 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,269,057.40 | 4.69 | 4.70 |
| 建筑业 | 168,214,435.00 | 3.45 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,499,509.00 | 3.38 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 98,620,445.00 | 2.02 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,981,235.00 | 0.51 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 23,825,200.00 | 0.49 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,448,285.00 | 0.15 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.17 | 4,871,822,193.74 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.37 | 3,594,455,056.36 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.69 | 2,901,668,590.01 |
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