现金流ETF国泰(159399)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,222,952.32 |
2,244,738.66 |
| 存出保证金 |
5,778,843.56 |
4,016,116.64 |
| 交易性金融资产 |
4,861,130,053.53 |
2,879,218,782.03 |
| 其中：股票投资 |
4,861,130,053.53 |
2,879,218,782.03 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,750,521.66 |
6,880,594.27 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,877,714,396.90 |
2,910,209,406.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,981,093.23 |
1,419,327.38 |
| 应付托管费 |
396,218.60 |
283,865.46 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,514,891.33 |
6,837,624.02 |
| 负债合计 |
5,892,203.16 |
8,540,816.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,243,194,835.00 |
2,852,194,835.00 |
| 未分配利润 |
628,627,358.74 |
49,473,755.01 |
| 所有者权益合计 |
4,871,822,193.74 |
2,901,668,590.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,877,714,396.90 |
2,910,209,406.87 |
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