基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF嘉实(159501) |
净值：
1.9247
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.9247 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 651,481.00 | 887,833,734.05 | 7.15 |
| AAPL | 苹果 | 395,394.00 | 779,243,295.48 | 6.28 |
| MU | 美光科技 | 83,813.00 | 658,917,167.97 | 5.31 |
| MSFT | 微软 | 199,979.00 | 508,067,030.96 | 4.09 |
| AMD | 超威半导体 | 121,186.00 | 479,474,822.90 | 3.86 |
| AMZN | 亚马逊 | 289,589.00 | 470,092,692.37 | 3.79 |
| TSLA | 特斯拉 | 134,482.00 | 385,245,816.67 | 3.10 |
| GOOGL | 谷歌-A | 156,786.00 | 381,618,900.86 | 3.07 |
| INTC | 英特尔 | 373,531.00 | 355,230,209.86 | 2.86 |
| GOOG | 谷歌-C | 146,879.00 | 353,463,622.73 | 2.85 |
| AVGO | 博通 | 127,638.00 | 328,389,276.87 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,148,476,472.92 | 57.60 | 61.21 |
| 通信服务 | 1,412,626,089.80 | 11.38 | 12.10 |
| 非必需消费品 | 1,245,049,785.98 | 10.03 | 10.66 |
| 必需消费品 | 727,890,752.13 | 5.86 | 6.23 |
| 医疗保健 | 415,215,981.83 | 3.35 | 3.56 |
| 工业 | 402,969,327.29 | 3.25 | 3.45 |
| 公用事业 | 132,610,836.76 | 1.07 | 1.14 |
| 原材料 | 121,450,717.50 | 0.98 | 1.04 |
| 能源 | 52,900,583.54 | 0.43 | 0.45 |
| 金融 | 19,280,257.85 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.53 | - | 5.66 | 12,411,184,569.95 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 5.49 | 9,611,187,687.87 |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 5.09 | 10,071,566,682.35 |
| 2025-09-30 | 96.20 | - | 3.74 | 8,345,924,836.49 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 5.53 | 7,142,308,365.40 |
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