纳指ETF嘉实(159501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF嘉实(159501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,719,032,911.96	1,245,158,439.25	572,445,210.31	662,049,063.60
利息合计	665,065.96	596,875.00	373,367.09	452,106.46
其中：存款利息收入	665,065.96	596,875.00	373,367.09	452,106.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,079,855.11	376,413,545.97	111,745,677.60	161,691,871.53
其中：股票投资收益	29,948,863.18	354,261,339.31	138,082,068.98	105,408,088.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	90,788,947.79	-26,392,578.78	-50,247,431.83	30,142,570.37
股利收益	30,342,044.14	48,544,785.44	23,911,040.45	26,141,212.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,576,309,842.58	886,424,676.95	468,264,598.14	537,025,490.16
其他收入	-3,225,565.60	15,591,213.98	7,836,318.06	48,792,749.53
费用	32,334,038.31	46,845,927.17	21,271,958.97	22,996,912.44
管理人报酬	26,534,453.37	38,891,713.45	17,651,894.70	18,923,135.28
基金托管费	5,306,890.68	7,778,342.65	3,530,378.96	3,784,627.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,567.64	175,871.07	89,685.31	180,518.51
利润总额	1,686,698,873.65	1,198,312,512.08	551,173,251.34	639,052,151.16

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