基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800增强ETF银华(159517) |
净值：
1.3716
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3716 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 380.00 | 482,600.00 | 3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 460.00 | 279,220.00 | 2.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 1.52 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,600.00 | 142,416.00 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 4,700.00 | 135,031.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 120,848.00 | 0.94 |
| 002371 | 北方华创 | 135.00 | 119,415.60 | 0.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.92 |
| 600900 | 长江电力 | 4,400.00 | 116,468.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,554,303.03 | 66.33 | 68.63 |
| 金融业 | 1,775,879.00 | 13.77 | 14.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,138.80 | 4.52 | 4.67 |
| 采矿业 | 519,592.00 | 4.03 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,205.00 | 2.65 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,445.00 | 1.88 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,141.00 | 1.15 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 132,426.00 | 1.03 | 1.06 |
| 建筑业 | 57,343.00 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,582.00 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 35,410.00 | 0.28 | 0.28 |
| 房地产业 | 22,354.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 14,084.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.65 | - | 3.25 | 12,896,623.49 |
| 2026-03-31 | 95.84 | - | 4.25 | 15,223,080.17 |
| 2025-12-31 | 95.03 | - | 4.70 | 11,272,808.20 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.49 | 11,013,528.54 |
| 2025-06-30 | 95.63 | - | 4.50 | 16,173,311.33 |
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