基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证800增强策略ETF(159517) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.2620 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 198,396.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,600.00 | 164,864.00 | 1.50 |
| 000725 | 京东方A | 30,900.00 | 128,544.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 17,100.00 | 124,830.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 120,131.00 | 1.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,400.00 | 114,342.00 | 1.04 |
| 300059 | 东方财富 | 4,000.00 | 108,480.00 | 0.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,742.00 | 108,351.54 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,851,222.90 | 53.13 | 56.05 |
| 金融业 | 1,989,046.54 | 18.06 | 19.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693,147.60 | 6.29 | 6.64 |
| 采矿业 | 561,349.00 | 5.10 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,044.00 | 2.76 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,013.00 | 2.22 | 2.35 |
| 建筑业 | 180,596.00 | 1.64 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,657.00 | 1.49 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 129,702.00 | 1.17 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 93,285.00 | 0.84 | 0.89 |
| 房地产业 | 72,537.00 | 0.65 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,619.00 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 47,045.00 | 0.43 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,969.00 | 0.39 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,583.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 1,932.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.49 | 11,013,528.54 |
| 2025-06-30 | 95.63 | - | 4.50 | 16,173,311.33 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.70 | 15,896,122.33 |
| 2024-12-31 | 95.64 | - | 4.57 | 15,928,127.35 |
| 2024-09-30 | 97.25 | - | 3.02 | 25,577,042.89 |
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