基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证800增强策略ETF(159517) |
净值：
1.3863
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.3863 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 1.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 1.22 |
| 000725 | 京东方A | 29,900.00 | 125,879.00 | 1.12 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 123,120.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 120,645.00 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,200.00 | 95,680.00 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600.00 | 90,736.00 | 0.80 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.76 |
| 600219 | 南山铝业 | 15,600.00 | 83,928.00 | 0.74 |
| 000166 | 申万宏源 | 15,500.00 | 81,685.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,518,753.18 | 57.83 | 60.85 |
| 金融业 | 1,568,801.10 | 13.92 | 14.64 |
| 采矿业 | 652,475.00 | 5.79 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,628.96 | 5.02 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,903.00 | 2.78 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,421.00 | 2.13 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 189,081.00 | 1.68 | 1.76 |
| 建筑业 | 134,465.00 | 1.19 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 123,158.00 | 1.09 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,857.00 | 0.92 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,149.00 | 0.73 | 0.77 |
| 房地产业 | 79,649.00 | 0.71 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,364.00 | 0.71 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 45,457.00 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 8,688.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,074.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.03 | - | 4.70 | 11,272,808.20 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 5.49 | 11,013,528.54 |
| 2025-06-30 | 95.63 | - | 4.50 | 16,173,311.33 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.70 | 15,896,122.33 |
| 2024-12-31 | 95.64 | - | 4.57 | 15,928,127.35 |
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