基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证消费龙头ETF(159520) |
净值：
1.0569
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0569 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,100.00 | 20,360,259.00 | 13.32 |
| 000651 | 格力电器 | 309,600.00 | 12,297,312.00 | 8.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 437,400.00 | 11,932,272.00 | 7.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 188,700.00 | 10,001,100.00 | 6.54 |
| 601127 | 赛力斯 | 56,600.00 | 9,710,862.00 | 6.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 110,900.00 | 8,141,169.00 | 5.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 368,100.00 | 6,850,341.00 | 4.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,200.00 | 6,635,142.00 | 4.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 259,500.00 | 6,573,135.00 | 4.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 699,100.00 | 5,634,746.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,132,639.91 | 76.61 | 77.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,554,134.00 | 11.48 | 11.56 |
| 租赁和商务服务业 | 10,465,721.00 | 6.85 | 6.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,087,918.00 | 2.67 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 1,526,631.50 | 1.00 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 685,556.00 | 0.45 | 0.45 |
| 教育 | 423,400.00 | 0.28 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,542.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.83 | 152,888,257.88 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.22 | 136,864,551.97 |
| 2025-03-31 | 99.28 | - | 0.77 | 145,967,014.10 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 0.97 | 155,312,561.86 |
| 2024-09-30 | 97.58 | - | 1.79 | 105,741,241.31 |
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