基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头ETF工银(159520) |
净值：
0.8430
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.8430 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,400.00 | 26,680,000.00 | 16.65 |
| 000333 | 美的集团 | 318,600.00 | 24,325,110.00 | 15.18 |
| 000651 | 格力电器 | 318,300.00 | 12,038,106.00 | 7.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 449,200.00 | 11,836,420.00 | 7.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 194,000.00 | 8,091,740.00 | 5.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 113,800.00 | 6,486,600.00 | 4.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 378,100.00 | 6,284,022.00 | 3.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 266,400.00 | 5,695,632.00 | 3.56 |
| 601127 | 赛力斯 | 58,000.00 | 5,268,140.00 | 3.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,700.00 | 4,964,182.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,528,453.17 | 79.60 | 80.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,219,112.00 | 9.50 | 9.55 |
| 租赁和商务服务业 | 9,580,889.00 | 5.98 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,562,966.00 | 2.22 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 1,938,885.00 | 1.21 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 713,048.00 | 0.45 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,220.00 | 0.25 | 0.26 |
| 教育 | 323,120.00 | 0.20 | 0.20 |
| 采矿业 | 14,538.74 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.59 | 160,201,413.51 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.67 | 166,502,413.35 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.83 | 152,888,257.88 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.22 | 136,864,551.97 |
| 2025-03-31 | 99.28 | - | 0.77 | 145,967,014.10 |
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