基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证消费龙头ETF(159520) |
净值：
1.0580
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0580 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,600.00 | 24,238,368.00 | 14.56 |
| 000333 | 美的集团 | 304,700.00 | 23,812,305.00 | 14.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 429,700.00 | 12,289,420.00 | 7.38 |
| 000651 | 格力电器 | 304,400.00 | 12,242,968.00 | 7.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 185,600.00 | 9,387,648.00 | 5.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 108,900.00 | 7,053,453.00 | 4.24 |
| 601127 | 赛力斯 | 55,500.00 | 6,713,280.00 | 4.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 254,900.00 | 6,650,341.00 | 3.99 |
| 601888 | 中国中免 | 66,300.00 | 6,269,328.00 | 3.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 361,700.00 | 6,105,496.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,712,022.76 | 78.51 | 78.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,215,229.00 | 9.74 | 9.80 |
| 租赁和商务服务业 | 11,332,518.00 | 6.81 | 6.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,578,157.00 | 2.15 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 2,050,863.90 | 1.23 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 762,125.00 | 0.46 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,119.00 | 0.27 | 0.27 |
| 教育 | 393,790.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.67 | 166,502,413.35 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.83 | 152,888,257.88 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.22 | 136,864,551.97 |
| 2025-03-31 | 99.28 | - | 0.77 | 145,967,014.10 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 0.97 | 155,312,561.86 |
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