消费龙头ETF工银(159520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费龙头ETF工银(159520)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	82,249.96	88,357.69	60,210.57	237,030.82
存出保证金	60,266.59	91,746.95	40,623.24	73,902.40
交易性金融资产	134,214,925.36	165,488,824.66	135,631,683.76	153,810,996.49
其中：股票投资	134,214,925.36	165,488,824.66	135,631,683.76	153,810,996.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	85,572.38	104,516.42	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	34,426.56
资产总计	136,540,511.69	166,805,755.47	137,411,525.26	155,421,687.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,536.61	-	53,932.25	1.08
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,352.28	70,244.90	54,457.10	64,017.19
应付托管费	8,169.30	9,834.29	7,623.99	8,962.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,135.06	223,262.93	430,959.95	36,145.42
负债合计	376,193.25	303,342.12	546,973.29	109,126.09
所有者权益
实收基金	159,177,649.00	158,177,649.00	136,177,649.00	147,177,649.00
未分配利润	-23,013,330.56	8,324,764.35	686,902.97	8,134,912.86
所有者权益合计	136,164,318.44	166,502,413.35	136,864,551.97	155,312,561.86
负债及所有者权益总计	136,540,511.69	166,805,755.47	137,411,525.26	155,421,687.95

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