基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证信息技术创新主题ETF(159539) |
净值：
1.7110
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.7110 | 2026-02-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 34,091.00 | 7,650,361.31 | 9.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,500.00 | 5,034,875.00 | 6.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 40,750.00 | 4,800,350.00 | 6.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,300.00 | 4,050,772.00 | 5.18 |
| 000977 | 浪潮信息 | 38,200.00 | 2,544,120.00 | 3.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,837.00 | 2,490,145.35 | 3.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,917.00 | 2,446,405.11 | 3.13 |
| 688111 | 金山办公 | 7,781.00 | 2,389,311.67 | 3.06 |
| 688012 | 中微公司 | 8,750.00 | 2,386,300.00 | 3.05 |
| 002371 | 北方华创 | 5,095.00 | 2,339,012.60 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,186,048.36 | 68.04 | 68.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,491,687.69 | 30.05 | 30.23 |
| 批发和零售业 | 849,055.11 | 1.09 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,910.40 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.66 | 78,173,293.75 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.85 | 99,794,737.91 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 3.17 | 155,062,136.74 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.97 | 79,796,627.27 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.80 | 90,681,861.81 |
微信公众号
证券之星APP
