基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF广发(159539) |
净值：
1.4789
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日增长率：
3.90%
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累计净值：1.4789 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 22,100.00 | 18,011,500.00 | 13.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 38,382.00 | 11,894,581.80 | 8.81 |
| 688041 | 海光信息 | 32,046.00 | 11,866,633.80 | 8.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,220.00 | 6,540,330.60 | 4.84 |
| 301308 | 江波龙 | 8,100.00 | 5,700,780.00 | 4.22 |
| 688012 | 中微公司 | 10,868.00 | 5,091,658.00 | 3.77 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,568.00 | 5,035,627.52 | 3.73 |
| 001309 | 德明利 | 5,200.00 | 4,903,080.00 | 3.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 44,300.00 | 4,750,289.00 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,995.00 | 4,418,377.20 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,492,258.56 | 80.32 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,437,703.87 | 18.09 | 18.28 |
| 批发和零售业 | 767,814.75 | 0.57 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.99 | - | 1.50 | 135,070,207.89 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.72 | 72,810,566.59 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.66 | 78,173,293.75 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.85 | 99,794,737.91 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 3.17 | 155,062,136.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-15 | - | 张笑天 | 11 | 0.18 |
| 2025-01-07 | 2026-10-15 | 曹世宇 | 646 | 40.04 |
| 2023-09-20 | 2025-01-07 | 霍华明 | 475 | 5.42 |
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