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资产负债表

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基金公告

信创ETF广发(159539)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,836.29	241,117.55	207,643.02	208,289.57
存出保证金	103,858.65	23,243.20	20,287.84	22,130.40
交易性金融资产	77,699,701.56	154,301,247.64	89,927,403.59	25,861,289.54
其中：股票投资	77,699,701.56	154,301,247.64	89,927,403.59	25,861,289.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,779,226.47	-	13,335,020.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	821.92	76,438.16	84,015.76	84,015.76
资产总计	78,321,209.03	162,091,473.50	90,756,502.03	42,538,234.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,091,020.29	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,976.52	97,140.11	41,355.40	9,078.27
应付托管费	6,595.30	19,428.01	8,271.06	1,815.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,343.46	4,821,748.35	25,013.76	15,864,619.64
负债合计	147,915.28	7,029,336.76	74,640.22	15,875,513.56
所有者权益
实收基金	52,565,182.00	132,565,182.00	78,565,182.00	32,565,182.00
未分配利润	25,608,111.75	22,496,954.74	12,116,679.81	-5,902,460.90
所有者权益合计	78,173,293.75	155,062,136.74	90,681,861.81	26,662,721.10
负债及所有者权益总计	78,321,209.03	162,091,473.50	90,756,502.03	42,538,234.66

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