基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证工程机械ETF(159542) |
净值：
1.4164
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4164 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 104,050.00 | 2,418,122.00 | 15.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 195,600.00 | 2,249,400.00 | 14.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 122,800.00 | 1,721,656.00 | 11.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,798.00 | 1,225,664.46 | 8.10 |
| 000157 | 中联重科 | 118,049.00 | 945,572.49 | 6.25 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9,700.00 | 522,830.00 | 3.46 |
| 000528 | 柳工 | 38,500.00 | 425,810.00 | 2.82 |
| 603300 | 海南华铁 | 37,900.00 | 366,872.00 | 2.43 |
| 603298 | 杭叉集团 | 12,540.00 | 360,274.20 | 2.38 |
| 600761 | 安徽合力 | 14,900.00 | 326,757.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,496,823.54 | 95.84 | 97.24 |
| 租赁和商务服务业 | 366,872.00 | 2.43 | 2.46 |
| 建筑业 | 43,884.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 2.07 | 15,126,210.67 |
| 2025-06-30 | 98.57 | - | 1.11 | 11,551,009.21 |
| 2025-03-31 | 95.87 | - | 1.84 | 9,092,267.87 |
| 2024-12-31 | 98.08 | - | 2.05 | 8,573,051.68 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 3.45 | 29,523,689.22 |
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